目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)是2001年經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)由原省物資局機(jī)關(guān)及其直屬有凈資產(chǎn)的企業(yè)改制的國(guó)有獨(dú)資公司，也是唯一一家省屬國(guó)有大型物資流通企業(yè)，主要職能是物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)、管理等，商貿(mào)流通、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸等業(yè)務(wù)；以及托管的原省物資局遺留的離退休人員等。及托管的事業(yè)單位1戶。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一級(jí)部門甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（原甘肅省物資局）屬于原行政事業(yè)單位改制的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，承擔(dān)著對(duì)所屬企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能職責(zé)，以及負(fù)責(zé)代管原甘肅省物資局遺留下來納入財(cái)政供養(yǎng)的離退休人員與托管的一戶事業(yè)單位。

物產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)設(shè)5部3室：財(cái)務(wù)部、黨委組織部（人力資源部）、經(jīng)營(yíng)管理部、規(guī)劃發(fā)展部、企業(yè)經(jīng)營(yíng)部、審計(jì)部與法律事務(wù)部、辦公室（董事會(huì)辦公室）、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)部門甘肅省散裝水泥辦公室（屬于事業(yè)單位）。

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為458.05萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少278.64萬元，下降37.82%，主要原因是2023年收入中包含2023年當(dāng)年發(fā)放的撫恤金，2024年未發(fā)放撫恤金。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)458.05萬元,其中：財(cái)政撥款收入458.05萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)458.05萬元,其中：基本支出447.81萬元,占97.76%；項(xiàng)目支出10.24萬元,占2.24%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為458.05萬元。與上年相比,各減少278.64萬元，下降37.82%。主要原因是2023年收入中包含2023年當(dāng)年發(fā)放的撫恤金，2024年未發(fā)放撫恤金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.05萬元,較上年決算數(shù)減少278.64萬元，下降37.82%。主要原因是2023年收入中包含2023年當(dāng)年發(fā)放的撫恤金，2024年未發(fā)放撫恤金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.05萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出335.72萬元,占73.29%；衛(wèi)生健康支出11.45萬元,占2.50%；資源勘探工業(yè)信息等支出43.67萬元，占9.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出63.06萬元,占13.77%；住房保障支出4.15萬元,占0.91%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為152.25萬元,支出決算為458.05萬元,完成年初預(yù)算的300.85%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.92萬元,支出決算為335.72萬元,完成年初預(yù)算的1122.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出為335.72萬元。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.45萬元,支出決算為11.45萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為43.67萬元,支出決算為43.67萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為63.06萬元,支出決算為63.06萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.15萬元,支出決算為4.15萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出447.81萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)443.70萬元,較上年決算數(shù)減少59.53萬元，下降11.83%,主要原因是2024年甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司本部離退休費(fèi)減少，散裝水泥辦公室人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)4.11萬元,較上年決算數(shù)減少1.67萬元，下降28.89%,主要原因是年度水電費(fèi)、取暖費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.44萬元,支出決算為0.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降33.33%,主要原因是車輛未經(jīng)常性使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.44萬元,支出決算為0.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降33.33%，主要原因是車輛未經(jīng)常使用。

其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降33.33%,車輛未經(jīng)常使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人；公務(wù)用車購(gòu)置0.00輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降16.67%,主要原因是培訓(xùn)計(jì)劃減少。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

我單位2024年度無政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于日常運(yùn)營(yíng)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0.00臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

我單位2001年經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)由原省物資局機(jī)關(guān)及其直屬有凈資產(chǎn)的企業(yè)改制的國(guó)有獨(dú)資公司，經(jīng)費(fèi)主要為離退休人員工資及相關(guān)費(fèi)用，故未開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。